2024年06月11日快讯 中金公司:未来36个月重点关注三条主线
2024年06月11日转载:界面新闻网
中金公司6月11日研报认为,今年以来市场回归龙头风格,高股息、资源品和出海链相关行业成为交易主线。展望下半年,在国内增长预期继续企稳、资本市场改革强化股东回报等背景下,大盘占优风格趋势有望延续,价值风格或继续优于成长。未来3-6个月重点关注三条主线:1)基本面稳定、具备分红能力和意愿的高股息板块,关注动力煤、石油石化、高速公路等。2)受益于外需好转的出口&出海领域,以及全球定价的资源品,结合海外部分产业领域的周期性改善,建议关注白色家电、家居、轮胎;出海链对应相关行业海外渗透率提升带来的新成长机遇,建议关注商用车、工程机械、游戏等。此外,黄金、铜等全球定价资源品的高景气在下半年有望持续。3)行业预期有望改善、具备较高业绩弹性的领域,如受益于周期修复和技术进步的电子半导体,政策指引下供需格局有望好转的锂电等新能源板块,电力、燃气等公用事业的改革和涨价预期也值得关注。
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